La opción de Obligaciones en el ERP Dataworking son pagos mensuales que debe pagar la empresa a terceros al asumir diversos tipos de compromisos, las obligaciones se clasifican por tipos.

En el módulo de caja encontrará la opción «Tipos de Obligación» donde podrá registrar los diferentes tipos de obligaciones que tiene la empresa como fraccionamientos Sunat, préstamos bancarios, leasing, etc.

En el mismo módulo podrá encontrar la opción obligaciones donde podrá registrar el cronograma de pago.

Al ingresar a la opción «Obligaciones» para agregar un nuevo cronograma debe escoger la opción «Agregar Nueva Obligación» y el sistema le presentará una pantalla para registrar los datos generales

Se debe registrar un nombre detallado, la fecha referencial, el día de vencimiento de cada cuota, el tipo de obligación, la moneda y una observación si es necesario. El check que se llama «Cerrar Obligación» es para el caso de que una obligación ahora es parte de otro fraccionamiento u obligación o por algún motivo ya no se seguirá pagando y por tanto ya no figurará como obligación pendiente.

Luego de seleccionar el botón grabar se agregará la obligación y podrá registrar el cronograma.

Por defecto se muestran las obligaciones «Activas» y con cuotas pendientes de pago, si se escoge ver las obligaciones «Canceladas» se muestran las obligaciones activas y con todas las cuotas pagadas. Por último si se escoge ver las obligaciones «Cerrados/Anulados» el sistema mostrará las obligaciones que se encuentran anulada o cerradas sin haberse terminado de pagar.

Cuando una obligación tiene al menos una cuota pagada total o parcialmente ya no puede se anular, solo cerrar.

Cuando se terminan de pagar todas las cuotas el sistema pasa la obligación a estatus de «Cancelado». Si una obligación se da por «Cerrada» ya no se podrán pagar las cuotas pendientes por tesorería.

La lista de cuotas se puede descargar a Excel y PDF por los link con imágenes ubicados al lado derecho de cada registro.

En la imagen de arriba donde se ve la obligación registrada, al lado derecho en color rojo está la opción «Detalle» para ingresar al registro de las cuotas.

Al escogerse la opción «Agregar Cuotas» se muestran 3 campos que son:

Fecha del Contrato : Es la fecha de contrato o referencia de inicio

Cuotas : Es la cantidad de cuotas que se van a Generar.

Importe : Es el importe cada cuota

Al presionar el botón «Grabar» el sistema generará la cantidad de cuotas indicadas , todas con el mismo importe.

Cada cuota puede editarse, en muchos casos algunas cuotas generalmente la primera y la última son diferentes porque son un pago inicial o por un ajuste.

Al extremo derecho de cada cuota se pueden encontrar los enlaces «Editar» y «Eliminar» para cambiar el importe de la cuota o para registrar el valor del capital y del interés de cada cuota y también podrá eliminar el registro.

En la parte inferior podrán ver los totales y también un link para eliminar todas las cuotas pendientes.

Pago de Cuotas

En el módulo de tesorería en la opción «Pagos» podrá registrar el pago de cada cuota.

Al momento de ingresar a la opción de Pagos podrá ingresar al link «Agregar Nuevo Voucher» para aperturar un nuevo registro.

Luego de indicar la fecha, escoger el Sub-Diario el sistema y seleccionar el botón Grabar el sistema agregará el registro y podrá agregar el pago.

Al ingresar a la opción «detalle» podrá agregar los pagos correspondientes por la siguiente pantalla:

Escoger la opción «Obligaciones».

Luego escoger la obligación que va a pagar.

El sistema le mostrará las cuotas pendientes y podrá pagar una o varias cuotas incluso parte de ellas y escoger la caja, el concepto que está relacionado a una cuenta contable, el número de operación si hubiera, código financiero si corresponde y el medio de pago (Sunat).

Luego de presionar el botón Grabar el sistema agregará el pago y actualizará automáticamente los saldos de las cuotas pendientes de la obligación escogida.