MODIFICACIONES EN LA PLANTILLA DEL REGISTRO DE PROYECCIONES DE VENTA

Al momento de ingresar a la opción «Plantilla de Registro de Proyecciones» el Sistema hacía el cruce con facturación de manera automática, este cruce demoraba un poco cada vez que se cargaba la pantalla. El cruce de las proyecciones o provisiones con facturación tiene muchas condiciones y faltaban agregar nuevos requerimientos al proceso de cruce y adicionalmente elaborar el reporte de ajustes mensuales.

Para atender los nuevos requerimientos se debían hacer cambios en el proceso de cruce de las proyecciones con la facturación por ello ahora se ha separado el proceso de cruce y debe ejecutarse de manera manual.

En la imagen ahora se muestra la nueva opción que se llama «Actualiza Saldo de Proyecciones» que se debe ejecutar para actualizar el cruce de proyecciones con facturación.

Nuevas Condiciones en el Cruce con Facturación

EL sistema ahora admite lo siguiente:

Si se registra una proyección , ahora el sistema admite el cruce con facturas de cualquier moneda, por ejemplo, si la proyección es por 100 Soles y se emiten 2 facturas una en soles por 50 S/. y otra en dólares por 10 US$ la factura en dólares se cambia a soles por ejemplo por el tipo de cambio 3.36 por lo tanto el valor total de lo facturado es 50 + 33.60 (US$ 10 al cambio) haciendo un total de 83.60 Soles. Si la proyección fuera en dólares se aplica el mismo mecanismo de pasar lo facturado a una misma moneda para hacer el cruce.

También existe el caso de que un mismo concepto se registra 2 veces, una con valor en soles y otra con valor en dólares, pero funciona solo si se indica que la proyección se cruce solo con facturas de una misma moneda, esto es posible por un nuevo check que se encuentra en el registro de proyecciones.

En la imagen anterior con una flecha roja se indica el nuevo check que se usa para indicar que ese concepto en particular solo debe cruzarse con facturas de su misma moneda.

¿ Porque en este caso ?, por ejemplo tengo el concepto «Tarjeta Banco de la Nación»  y registro una provisión por 100 soles y otra por 100 dólares y se ha emitido una factura por 100 soles y otra por 100 dólares y como puedo cruzar con facturas de todas las monedas lo que pasará es que la proyección en soles se cruzará con la factura en soles y con la de dólares al cambio y lo mismo pasará con la proyección en dólares.  Pero si marco el check «¿Cruzar solo con documentos de la misma moneda?» entonces la proyección en soles solo se cruzará con la factura emitida en soles y la proyección en dólares se cruzará solo con la factura emitida en dólares.

En conclusión

Una proyección puede cruzarse con facturas en soles y dólares , el sistema utilizará el tipo de cambio financiero para hacer el cambio de moneda de las facturas y se cruce con la provisión.

Si un mismo concepto se registra 2 veces con monedas distintas solo se pueden cruzar con facturas de la misma moneda, si esto no se indica entonces generará un cruce erróneo.

Cambios en los Reportes

Tanto en la consulta por pantalla como en la descarga a excel se han hecho correcciones y se ha agregado el código de centro de costo.

Nuevo Reporte para los Ajustes

Se ha agregado un nuevo reporte que se llama «Migrar a excel el cruce de Provisiones con Ventas del Mes»

Al ingresar al link que señala la fecha roja en la imagen, se descarga el reporte en excel con las provisiones del mes indicado y lo facturado por cada mes en columnas separadas.

En el siguiente video podrán ver un ejemplo del reporte en excel

Reporte Acumulado de Proyecciones

Se han agregado 2 reportes descargables a Excel desde la opción «Resumen Mensual de Proyecciones» que muestra estadísticas gráficas sobre las campañas.

Al momento de ingresar al reporte si se escoge una empresa se mostrará la información solo de esa empresa, si no se escoge ninguna empresa el sistema consolidará todas las empresas pero en los reportes el sistema indicará de que empresa es cada concepto. Si es obligatorio escoger el periodo.

En el siguiente vídeo puede ver como acceder a los reportes y que información contienen.