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Movimientos de Campañas Publicitarias

En el ERP Dataworking se ha añadido un nuevo módulo para el control de los movimientos de Materiales, EPP, Merch y Uniformes para campañas publicitarias por medio de captadores en los diferentes canales comerciales.

En el presente manual veremos como funcionan las diferentes funciones desarrolladas según los requerimientos de Touch Perú.

Imagen 1

El nuevo módulo llamado «Publicidad» se puede ubicar en la pantalla principal del Sistema, al escoger el ícono encerrado en rojo en la imagen 1 el sistema lo direccionará al menú de opciones del nuevo módulo.

Imagen 2

La opciones que componen por ahora el nuevo módulo son :

Registro de Campañas : En esta opción se registran las campañas, la carga de materiales, captadores , materiales, distribución de los materiales y se ve el kardex de cada campaña.

Coach : Es el registro de los Coach que se hacen cargo de cada campaña

Cadenas : Se registras las cadenas donde se distribuyen a los captadores.

Captadores : Es el registro del personal que se destina a los diferentes puntos donde se realizará la campaña

Registro de Campañas

Para simplificar el trabajo todas las opciones de movimiento se han desarrollado dentro de una misma vista para que el usuario no deba moverse a otras opciones ahorrando clics y tiempo al tener toda la información en una misma pantalla, además el sistema agrega información de forma automática desde los formatos de excel que vienen de las diferentes áreas que alimentan las campañas como la distribución de personal y materiales y las devoluciones.

Imagen 3

Para comenzar con una campaña primero se hace el registro, como se ve en la imagen 3 por la caja donde dice «Busca una campaña» puede ubicar una campaña ya registrada por nombre de campaña o por ruc o nombre del cliente y en la otra caja como se indica en la Imagen 3 se ingresa el nombre o ruc del cliente para agregar una nueva campaña.

Cuando de va a agregar una nueva campaña hay 3 casos.

1- No se cliente asociar la campaña a un cliente : Entonces se ingresa «Clientes Varios» para que el sistema asocie la campaña a ese cliente ya que el sistema debe asociar la campaña a alguien

2- Es un cliente nuevo : Si la campaña se va a asociar a un cliente y este aún no está registrado entonces el sistema le pedirá agregar su información junto a la información de la campaña.

3. El cliente existe : Si la campaña se va a asociar a un cliente y este si se encuentra registrado el sistema solo le pedirá que registre la información de la campaña

Si es el caso 2 el sistema le pedirá la siguiente información del cliente

Imagen 4

Tipo de documento, número , razón social y otros datos opcionales como son dirección, contacto, correo y teléfonos que le servirá como una base de datos de clientes. Puede agregar clientes directamente o editar sus datos por el módulo de Opciones Generales / Anexos / Clientes, puede ver el manual en : https://www.dataworking.net/nuevo-registro-de-clientes/

Luego el sistema le pedirá la información de la campaña :

Imagen 5

La información que le pedirá el sistema es :

  • Nombre de la Campaña.
  • Canal (Mercaderismo, Tradicional, Moderno).
  • Fecha de Registro.
  • Fecha de Inicio de Campaña.
  • Fecha de Fin de Campaña.
  • Cadena (Opcional).
  • Coach (Opcional).
  • Cantidad de Colaboradores (Opcional).
  • Planilla (Full Time, Part Time, Honorarios, Ninguno).
  • Referencia de Materiales (Opcional).
  • Observaciones (Opcional)
  • Estatus (Abierto, Cerrado) cuando la campaña se dé por terminada se le debe cambiar el estatus a Cerrado, ello será importante para reportes y filtros en diferentes opciones.

Distribución

En la imagen 3 de mas arriba podrá ver que al lado derecho de cada registro de campaña se encuentran varias opciones en rojo, una de ellas se llama distribución.

En la opción de distribución se registran de forma directa, masiva o desde un formato en excel la información sobre productos como Merch, EPP, Materiales y uniformes que se distribuirán a cada captador para la campaña. Se ha agregado al sistema todas la opciones para que se adecue a los diferentes casos que puedan presentarse.

En el siguiente video podrás ver como se registra una distribución de las 3 formas.

Video 1

Como puede ver en el video puede registrar la asignación a un captador a la vez de un producto , asignar a varios captadores a vez varios productos con las cantidades que indique o subir el formato único de distribución que se definió por el área de despacho desde el mes de julio / 2022. En la parte inferior de la pantalla está la opción de depurar toda la distribución.

Cuando se registra la información en la opción de Distribución de la forma uno por uno o masivo primero debe estar registrados los captadores y productos pero si se carga la información desde el formato único de distribución el sistema agrega automáticamente los captadores y productos, en el caso de los captadores hace la búsqueda por el DNI que se registra en el formato y si no los encuentra los agrega al sistema , de la misma forma los productos se ubican por el nombre y si no se encuentran coincidencias el sistema lo agrega como producto nuevo. Los productos se pueden editar en el módulo de almacén, puede ver el manual por este enlace : https://www.dataworking.net/nuevo-registro-de-productos-servicios-otros/

El sistema clasifica los productos por :

Merch, EPP, Uniformes y Materiales

Imagen 6 (Formato en Excel para la carga masiva de distribución)

Es importante que en el formato único de distribución los productos Merch se ubiquen debajo del título «Merch», lo mismo con los otros tipos, de esta manera el sistema sabrá de que tipo es el producto cuando lo agregue al sistema. En el módulo de almacén pueden cambiar un producto de tipo, cambiarle el nombre o inactivarlo.

Captadores

En la pantalla con el registro de campañas se encuentra el registro de captadores que se actualiza automáticamente cuando se carga la información en forma masiva desde el formato único de distribución pero que se debe ingresar de forma manual si la distribución de hará manualmente.

Imagen 7

Al ingresar a la opción de captadores podrá agregar captadores para la campañas o crearlos para agregarlos.

Imagen 8

Se debe indicar que se puede agregar a la campaña a un captador que ya exista en la base de datos porque ya participó en otras campañas o se puede agregar un captador nuevo.

Si escoge la opción Nuevo Item, el sistema le pedirá que ingrese el DNI o nombre del captador y el sistema le mostrará los registros coincidentes para que escoja.

Imagen 9

Solo deberá presionar el botón «Grabar».

Si Usted sabe que el captador es nuevo o el sistema no lo ubica puede crearlo por la opción «Agregar Captador».

Imagen 10

El sistema le pedirá los datos del captador y luego podrá repetir el paso anterior para agregarlo a la campaña.

Todos los captadores de todas las campañas se encuentran en la opción «Captadores» del menú de opciones del módulo de publicidad donde también podrá agregar nuevos captadores, modificar sus datos o anularlos.

Materiales

Los materiales o productos en general son los Merch, Uniformes, EPP`s o Materiales que se distribuyen a los captadores para que se consuman o utilicen durante la campaña en campo. Esta opción que será la mas utilizada ha sido diseñada para que el usuario puedo ver todo la información de la campaña en una sola pantalla pudiendo agregar movimientos si cambiar a otras opciones ahorrando tiempo al usuario. Para registrar productos o sus movimientos no es necesario que primero se haya hecho la distribución ya que a veces no se cuenta necesariamente con esa información que es referencial para saber si los productos que se mueven tienen relación con una planificación previa.

Imagen 11

Al ingresar a la opción Materiales podrá agregar a la campaña los productos que se van a utilizar, crear nuevos productos , registrar ingresos, entregar a los captadores, devoluciones y transferencias de productos entre las campañas.

Al ingresar a la opción materiales se le mostrará la siguiente pantalla.

Imagen 12

Si recuerda lo que vimos mas arriba con la opción «Distribución» donde se registra o se carga desde excel la distribución de los productos entre cada captador , el total de cada producto distribuido que se va a utiliza en la campaña es lo que se ve esta pantalla.

Al igual que en la opción Captadores puede agregar un producto que ya exista o crear uno nuevo. Para agregar un producto que ya exista escoja el link «Nuevo Item» como se indica en la imagen 12, el sistema pedirá una referencia del nombre y le mostrará los registros que coincidan para que escoja.

Imagen 13

Escoge el producto que coincida con la búsqueda y registra la cantidad y alguna especificación y luego le da al botón «Grabar».

Si el sistema no ubica al producto puede crearlo desde esta misma pantalla por la opción «Agregar Material».

Imagen 14

El sistema le pedirá el nombre del producto, la unidad de medida por menor y unidad de medida al por mayor, la cantidad de conversión de unidad al por mayor a unidad por menor, la clase contable (Mercaderías) y la línea (Merch, EPP, Material o Uniforme) y luego de grabar el sistema lo agregará a la base de datos de productos y luego debe repetir el paso anterior para agregar el producto a la campaña. Puede agregar productos directamente, editarlos o inactivarlos en el módulo de almacén, puede ver el manual en el siguiente link: https://www.dataworking.net/nuevo-registro-de-productos-servicios-otros/

En el siguiente video podrá ver como se registran los movimientos de los productos :

Video 2

Como puede ver en el video puede realizar los siguientes movimientos :

  • Ingresos : Es el registro de la guía de remisión u otro documento de los productos enviados por el cliente o comprados para la campaña.
  • Entregas : Es la entrega de los productos a cada captador, el registro se puede hacer uno por uno o de forma masiva, se puede descargar en PDF el cargo de almacén por entrega a cada captador.
  • Devoluciones : Es la devolución de productos al almacén por parte de los captadores, se puede hacer uno por uno o en forma masiva. Se puede descargar un formato en excel para la carga masiva desde excel. se puede descargar en PDF el cargo de almacén por devolución de cada captador.
  • Transferencias : Puede transferir productos a otras campañas, en la parte final de la pantalla podrá ver la lista de productos recibidos de transferencias de otras compañas.
Imagen 15 (Formato de Cargo de Almacén por Salida o Despacho o por Devolución)

Kardex

Todos los movimientos que se registran van armando el kardex de cada campaña.

Imagen 16

Como ve en la imagen cada campaña tiene su kardex respectivo.

Imagen 17

En la imagen podemos ver el kardex de los movimientos realizados en el video 2. El reporte puede descargarse a excel.

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Gestión Aduanera

El módulo de Gestión Aduanera se encarga de la gestión de ingresos y salidas de las mercaderías de los clientes que almacenan sus importaciones en el depósito además de la gestión administrativa que involucra ya que el rubro está normado por la superintendencia de Aduanas.

El módulo cuentas con las siguientes opciones :

Carga del DAM

Registro Del SSA

Reportes del DAM

Reportes del SSA

Kardex de Mercaderías

INGRESO AL MÓDULO

Imagen 1

Luego de ingresar al sistema por el panel de ingreso en el menú principal puede encontrar el ícono del nuevo de Gestión Aduanera

Al ingresar verá la pantalla con las opciones del menú del módulo.

Imagen 2

DAM

El DAM es la Declaración Aduanera de Mercancías antes llamado DUA que se carga desde un excel donde se pega la información proveniente del portal de aduanas.

Al ingresar al DAM puede ingresar un nuevo registro que contendrá la información de la declaración.

Imagen 3

Los DAM se ingresan por mes dentro de un periodo anual, puede cambiar de mes donde dice «Ver el mes de…» donde están los links para cada mes y en la parte inferior de la pantalla puede cambiar de Año.

Para ingresar una nueva DAM en la imagen donde se señala en la imagen de arriba en el campo que dice «Busca un Cliente para Agregar una DAM» puede ingresar el RUC o nombre del cliente.

Si el RUC o nombre o parte del nombre del cliente es ubicado por el sistema en la base de datos entonces lo podrá escoger sino el sistema le pedirá los datos para agregarlo como nuevo

Imagen 4

Luego de ingresar los datos del cliente y la fecha de registro del DAM le da grabar.

El registro de agregará al sistema y al lado derecho verá la opción «Detalle».

Imagen 5

Al ingresar al detalle verá la opción de subir un archivo de excel

Imagen 6

Imagen 7

El DAM como ve en el portal de Aduana se sombrea y con Ctrl+C y Ctrl + V se copia a un archivo nuevo de excel.

Debe sombrearse toda la página incluyendo el link final que dice «Retornar» como se indica en rojo en la siguiente imagen:

Imagen 8

Imagen 9

Cuando se pega el texto en el excel se debe hacer como «Pegado especial» y «Texto sin Formato» y si el excel le presenta una pantalla previa con la forma de importación indicar en Conjunto de Caracteres : Unicode UTF-8 como se indica en la siguiente imagen.

Imagen 10

Lo demás campos dejarlo como se ve en la imagen.

Grabe el archivo de excel con el nombre que prefiera, este archivo es el que subirá por la opción para subir el excel como indico en la imagen de mas arriba (Imagen 6), al darle al botón «Seleccionar Archivo» podrá buscar el excel dentro de su computadora y al seleccionar el botón «Importar» el DAM se agregará al sistema y se verá de la siguiente manera:

Imagen 11

El sistema almacena toda la información que viene del DAM y que será usada en las demás opciones.

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Facturación

La Nueva opción de facturación tiene como fin agilizar los procesos de venta en puntos de atención al cliente incluyendo el acceso rápido a opciones relacionadas como la gestión de membresías y la actualización de la información de los clientes.

Luego de ingresar a la plataforma pueden ingresar directamente por el link «Centro de Atención al Cliente» que lo llevará directamente a la nueva opción de facturación o ingresando al módulo de Ventas donde podrán encontrar el link «Facturación».

Membresías

Para Agregar/Modificar información de las membresías, agregar las visitas de los abonados o editar los datos de los clientes abonados ingresar al link que dice «Membresías» como se muestra en la siguiente imagen

Luego de ingresar al Link «Membresías» el sistema le mostrará la información del abonado si encuentra sus datos.

En el siguiente video veremos como se agrega una asistencia, se editan datos de la membresía y datos del cliente

Como pueden ver en el video pueden registrar la asistencia del abonado, editar la información de su membresía y editar los datos del cliente.

En la opción de membresías puede editar el número de asistencias a la fecha y el sistema contará a partir de ese número las nueva asistencias.

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Módulo de Planilla

El Módulo de Planilla en su primera etapa comprende el control de asistencia del Personal y toda la información sobre el trabajador.

Esquema del Control de Asistencia

De acuerdo a los horarios y sistema de trabajo asignados al trabajador se genera el control diario de asistencia esperado el cual se cruza con los movimientos de personal registrados durante el mes.

El resultado se cruza con la información del huellero que se descarga del sistema que lo controla y se sube al control de acceso generado para que el sistema de un informe final.

El sistema permite realizar ajustes en el caso de diferencia entre la información del huellero y el control de asistencia esperado.

A continuación de detallan las opciones que deben ser registradas para poner el operación el módulo

  • Horarios
  • Registro de Áreas y Sub-Áreas de trabajo del Personal.
  • Tipos de Movimiento del Personal
  • Conceptos se Planilla
  • Movimientos del Personal
  • Personal por Usuario

Horarios

En esta opción se registran los horarios de ingreso al centro de trabajo, hora de salida al refrigerio y de reingreso a labores y la hora de salida de todos los días de acuerdo al sistema de trabajo ( Conceptos de Planilla / Sistemas de Trabajo ).

Se pueden agregar mas horarios y se debe indicar por cada día la hora de ingreso al centro la laboral, la hora de salida al refrigerio, la hora de re-ingreso y la hora de salida.

Registro de Áreas y Sub-Áreas de Trabajo

Las Áreas y Sub-Áreas como lo organiza la administración para efectos de control de personal no es necesariamente la misma como lo organiza la empresa para su estructura comercial o de producción es por ello que se debe registrar en esta opción el área de sub-área donde se desempeña el trabajador.

Se pueden agregar nuevas áreas por la opción «Agregar Nueva Área» como se ve en la imagen en color rojo en la parte superior, el sistema solo le pedirá el nombre. A la derecha de cada registro están las opciones de editar y eliminar registro.

A la derecha de cada área se encuentra un link en rojo que se llama «Sub-Área» donde puede registrar todas las sub-áreas de cada área.

Al ingresar a esta opción podrá el nombre del área donde se encuentra como se indica en la imagen con la flecha roja y puede agregar una nueva sub-área.

Tipos de Movimiento de Personal

Los tipos de movimiento de personal son los  permisos, licencias, sanciones y diversas situaciones que generan un movimiento o situación con el personal y también los movimientos normales diarios y previstos de acuerdo al calendario regular y horario asignado al trabajador como pueden ser asistencia diurna, nocturna, dominical , etc.

Algunos tipos de movimientos requieren autorización del jefe de área como por ejemplo día libre trabajado, licencias por maternidad o paternidad, vacaciones, etc. y en algunos casos adicionalmente autorización de la administración como es el caso del permiso remunerado o adelanto de vacaciones.

Los tipos de movimiento de personal que requieren autorización del jefe de área y/o aprobación de la administración aparecen para se escogidos en el registro de movimientos de personal. 

Todos los movimientos de personal el sistema lo usa para elaborar el control diario de asistencia del personal.

Puede agregar mas tipos de movimiento por la opción «Agregar Nuevo Tipo» que se encuentra en la parte superior en color rojo.

El sistema le pedirá el nombre, una abreviación que es la que se mostrará en el control diario de asistencia, un campo de especificaciones donde se detalla a que se refiere el movimiento y se muestra también en la pantalla del registro de movimientos del personal para que le sirva de referencia a la persona que hace el registro. Todos los movimientos pueden ser editados y eliminados por la persona que tiene el acceso.

Conceptos de Planilla

Es la información que se requiere para el registro de la hoja de vida e información elemental del trabajador como por ejemplo grupo, alta de t-registro,  sctr pensión, etc. así como conceptos para otras opciones como tipos de pruebas covid y Emo, sistemas de trabajo, etc.

Pueden agregar mas conceptos de planilla por la opción «Agregar Nuevo Concepto» que se encuentra en la parte superior en color rojo.

Al lado derecho de cada registro está en link que dice «Detalle» donde puede agregar cada una de las opciones de cada concepto de planilla.

Por ejemplo si vemos el detalle del concepto «Estado de Contratación» veremos sus opciones

Pueden agregar mas items por cada concepto, editarlos o eliminarlos.

Personal por Usuario

Cada área de la empresa tiene trabajadores asignados dirigidos por el jefe del área, en esta opción se debe indicar cuales son los trabajadores asignados al jefe de área ya que es la persona que registra los movimientos del personal que requieren autorización y/o aprobación.

Al ingresar a esta opción debe escoger el Usuario como se ve la imagen resaltado con un rectángulo rojo y el sistema le mostrará a los trabajadores asignados.

Si se quiere asignar mas trabajadores escoger el Link que se llama «Asigna Personal al Usuario»

El sistema le mostrará la lista de trabajadores y podrá marca un check en la caja que está resaltada en rojo en la imagen a cada trabajador que quiera asignar.

Luego de debe grabar las asignaciones con el botón «Agregar los Seleccionado»

Registro del Personal

En esta opción se permite el registro básico del trabajador así como su hoja de vida e información como pruebas covid, pruebas emo, contratos, fotos del trabajador y descarga de la ficha del trabajador.

Puede agregar mas personal por el link que se llama «Agregar Nuevo Personal» y se le mostrará una pantalla que se divide en varias pestañas.

Información General : Es la información elemental como nombres, número de documento, horario y sistema de trabajo, grupo de trabajo, cargo, etc. que son datos suficientes para el registro inicial del trabajador dejando pendiente el registro del resto de la información por parte de la administración.

Datos Personales : Es la información personal del trabajador como fecha y lugar de nacimiento, género, nacionalidad y estado civil y de características como la talla.

Estudios : Es la información de los estudios primarios, secundarios y superior del trabajador así como especialidad y título obtenido.

Domicilio : Es la información de la dirección actual y según DNI en forma detallada. La información de todos los departamentos / provincia / distrito de todo el país está cargado en el sistema para contar con el ubigeo.

Familiares : Son los datos del padre, madre y cónyugue del trabajador además de los hijos y otros.

Ficha: Son los datos de contratación que serán necesarios para generar la información para la Sunat o el ministerio de trabajo como la fecha de ingreso a la empresa, fecha de ingreso a planilla, seguro de vida ley, fondo de jubilación, centro de costo, estado de contratación, remuneración bruta, horas de trabajo, entre otros.

Beneficios Laborales : Son las facilidades que brinda la empresa al trabajador como pensión de alimentación, alojamiento y movilidad asignada.

Información Laboral : Es la información de los 2 últimos 2 centros de labores y los motivos de retiro.

Información Bancaria : Son los datos bancarios del trabajador como número de cuenta, cci, tipo de cuenta y banco.

Opciones Adicionales al Registro de Personal

Pruebas Covid

Se pueden registrar las pruebas covid realizadas al trabajador para contar con un historial sobre los controles al personal por la pandemia del Covid 19. El sistema permite registrar la fecha, el tipo de prueba, el tipo de resultado y el lugar de la prueba.

Pruebas EMO

Se pueden registrar los exámenes médico ocupacionales realizados al trabajador para contar con un historial sobre los controles médicos al personal donde se puede registrar la fecha de la prueba, el tipo y resultado de la prueba así con el lugar de la prueba.

Contrato 

Es el registro de los contratos laborales firmados por el trabajador donde se puede registrar la fecha de inicio, la fecha de caducidad, el número de contrato y se cuenta con la opción de subir la foto del contrato.

Foto

El sistema permite subir la foto del trabajador de un máximo de 200 kb de peso. 

Ficha

En la ficha en pdf del trabajador que se puede descargar donde se incluye la información según el formato de la empresa incluyendo su foto.

Movimiento del Personal

Es el registro de permisos, licencias, sanciones y diversas situaciones que generan un movimiento del trabajador y que es registrado por el jefe del área que es quien autoriza y genera el movimiento y que a su vez dependiendo del tipo de movimiento puede requerir la aprobación de la administración general.

En el registro se indica el tipo de movimiento , la fecha de inicio y fin. Si el tipo de movimiento debe tener aprobación de la administración aparecerá la opción «Estado». El formato en pdf descargable para firmar aparecerá como pendiente de aprobación hasta que lo realice el administrador, el jefe de área debe pasar el estado del documento de «Requisición» a «Por Aprobar» para que le aparezca al administrador el documento para que lo pueda revisar y pasar a estado aprobado u observado.

Por el link que se llama «Agregar Nuevo Movimiento» se puede agregar nuevos registro donde el sistema le mostrará la lista de trabajadores asignados a la persona que hará el registro, el tipo de movimiento, la fecha de inicio y la fecha final así como alguna especificación.

Luego de grabar el movimiento lo podrá descargar en PDF para su firma.

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Registro de Compras

El Registro de Compras tiene 2 formas de funcionar en el ERP Dataworking

1- Mediante el registro del documento completo para que las compras ingresen directamente el almacén.

2- Registrar la compra (con guía de remisión del proveedor ) por el módulo de almacén como Guía interna de ingreso y registrar el comprobante aparte relacionándolo a la guía o a la orden de compra para control logístico, pago de proveedores y para el control del área contable.

El módulo de compras además recibe de forma automática los comprobantes registrados por caja chica o por la opción de Cuentas por Rendir (Viáticos y Movilidad).

El Sistema tiene unos seteos que se ajustan de acuerdo a cada empresa dependiendo como trabaje, por ello en el sistema se indica si la empresa que usa el sistema realiza sus ingresos al almacén por medio de una guía interna de ingreso o con el comprobante del proveedor y eso depende de sus procesos internos.

Luego de escoger el ícono del menú principal de nombre «Compras y Gastos» se le presentará el menú del módulo de compras.

Ingresar el Registro de Compras

Luego el sistema le pedirá escoger la empresa/sucursal y se le presentará la siguiente pantalla.

Puede Buscar un comprobante o buscar un proveedor para agregar un nuevo registro

En cuadro de texto señalado en la imagen que dice «Busca un Documento» pude ubicar un documento por nombre o ruc del proveedor, observaciones, número del documento, importe total, número de orden interno contable y código de registro.

En el otro cuadro de texto señalado en la imagen que dice «Busca un proveedor para agregar un nuevo documento» se ingresa el ruc o nombre de un proveedor y si el sistema ubica coincidencias en la base de datos el usuario lo podrá escoger.

pero si no lo ubica el sistema buscará el ruc en el padrón Sunat que el sistema tiene cargado y si lo ubica mostrará lo siguiente:

Por medio del RUC el sistema ubicará el nombre del proveedor.

Si el sistema no lo ubica en el padrón mostrará lo siguiente:

Pero puede registrar directamente el RUC del proveedor y su nombre en los cuadro de texto «Proveedor» y «Nombre o Razón Social» respectivamente y el sistema lo agregará automáticamente a la base de datos como nuevo proveedor y se asignará al documento que está ingresando.

Del padrón Sunat llega poca información, de hecho el sistema solo recibe el nombre, por lo tanto en el registro de proveedores (Módulo de Opciones Generales) puede completar su información. El padrón Sunat se actualiza periódicamente en el ERP Dataworking.

Las compras en el sistema se ven por mes y por defecto se muestran las compras del mes actual pero puede cambiar de mes de la siguiente manera.

En la imagen se ha marcado en rojo los meses , al darle clic en cualquiera el sistema cambiará de mes dentro del año actual. En la parte final de la pantalla del registro de compras podrá cambiar de año y sucursal.

Registro de Compras con ingreso directo al almacén

Ahora que ya sabemos como ubicar al proveedor y como funciona la pantalla del registro de compras veamos un video de como se registra el documento completo cuyos productos ingresarán directamente al almacén.

Como se ve en el video el registro de una compra es muy sencillo y lo que se grabada va directamente al kardex.

En el sistema se puede indicar si lo que vas a ingresar es un ingreso al almacén, solo comprobante o un recibo por honorarios

Como se ve en la imagen para este caso siempre debe estar seleccionado el tipo de registro «Ingreso al almacén». Por defecto está marcado para las empresas que trabajan de esta manera.

Registro de Solo Comprobantes o Recibos por Honorarios

En el registro de compras se pueden agregar solo documentos directamente o provenientes de una orden de compra cuyo detalle se canjea por una Guía Interna de ingreso al almacén ( Ver Manual de Ordenes de Compra).

Para agregar solo comprobante el comprobante sin ingreso al almacén se escoge la opción «Solo Comprobante» o «Recibos por Honorarios» si es el caso como se ve en la siguiente imagen:

Seleccionar Solo Comprobante o Recibo por Honorarios

Luego presionar el botón «Establecer» y el sistema pedirá los datos correspondientes para cada caso. Dependiendo como trabaja su empresa la parte de compras la opción «solo comprobante» esta seleccionada por defecto.

Si quiere agregar el comprobante del proveedor canjeándolo desde una orden de compra para que se relacionen escoja la opción «Canje desde Orden de Compra» y el sistema le mostrará la lista de OC aprobadas, activas y que no se hayan canjeado antes ya que la relación es de 1 a 1, es decir, una Orden de Compra con una sola factura del proveedor.

Ir al link «Canje desde Orden de Compra»
Escoger la Orden de Compra en el desplegable

Luego de escoger la Orden de Compra el sistema le mostrará el proveedor, la moneda y deberá indicar la fecha de emisión del documento, la fecha de vencimiento, la fecha de recepción, escoger el tipo de documento, registrar la serie, el número de documento, el periodo y mes de registro y otros datos no obligatorios. Los importes vienen de la Orden de Compra.

Indicar la Serie y el número del documento así como las fechas

Sin la Orden de Compra se registró con el indicativo de que es un servicio con recibo por honorarios el comprobante se registrará con ese tipo de documento.

Una vez que escoge el botón grabar el documento se agrega al registro de compras.

Para el registro directo de solo comprobantes y recibos por honorarios veremos el siguiente video.

Si el proveedor existe el sistema los mostrará como opción para escoger pero si no lo ubica se buscará en el padrón Sunat y si aún sigue sin ubicarse el usuario podrá ingresar el número de ruc y el nombre del proveedor. Cuando se busca a un proveedor es mas conveniente hacerlo por RUC ya que el sistema no lo buscará en el padrón por nombre. Si el número de RUC ingresado es ubicado en el sistema al momento de grabar el comprobante no lo agrega como proveedor nuevo sino que el sistema usa el código encontrado.

Relacionar comprobante con ordenes de compra.

Los comprobantes de un proveedor que no provengan de un canje desde una Orden de Compra se puede relacionar a una para casos de gastos adicionales a la compra. En el siguiente video les mostramos como se realiza la relación.

Una vez que ingrese a la opción «Relac. O/C» el sistema lo llevará a otra pantalla y le pedirá que ubique la orden sea por el código, número interno o nombre del proveedor. Cada comprobante solo puede relacionarse a una sola orden de compra. La opción «Relac. O/C» solo aparece para comprobantes que no vengan canjeados desde una Orden de Compra y que no sean del tipo de ingreso al almacén.

Subir Imágenes

Se pueden subir imágenes del comprobante y de hasta 2 vouchers de pago que generalmente son por el pago de un adelanto y otro por la cancelación, en el siguiente video les enseñamos a subir imágenes.

Las imágenes pueden ser subidas y eliminadas, en el caso de los voucher de pago pueden descargarlo en un pdf como se indica en el video.

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Conceptos por Cliente

Se ha subido una nueva opción de Asignación de Conceptos por Cliente para que las asignaciones de conceptos sea mas fácil sobre todo para casos de nuevos usuarios a los que se les asignará muchos conceptos, también para ver fácilmente que conceptos se asignaron a los usuarios actuales y agregarles nuevos o eliminarlos.

Al ingresar a la opción de «Conceptos por Cliente» se escoge igualmente la empresa y en la pantalla que se muestra puede escoger al usuario para ver que conceptos tiene asignado.

Si quiere agregar conceptos para un determinado usuario solo debe escogerlo y en el campo «Busca un Cliente para Agregar un Nuevo Concepto» ingrese una referencia del cliente como puede ser ruc, nombre, contacto y presionar el botón «Buscar»

Luego se presentarán los campos opcionales para las provisiones.

En la parte inferior de la pantalla se mostrarán todos los conceptos que no hayan sido previamente asignados al usuario escogido.

puede seleccionarlos marcando el check ubicado a la derecha de cada registro.

Los campos que se muestran en la imagen anterior como «Porcentaje de la facturación», «Cruzar con cliente..», «comisiones», etc. se aplican a todos los conceptos escogidos, ello debe tomarse en cuenta por ello es mejor escoger los conceptos por grupos de acuerdo a lo que están afectos o pueden no estar afectos a ninguna de las condiciones que se muestran en la imagen anterior. También puede escoger todos los conceptos que va a asignar y si luego a algún registro deben asignarle alguna condición puede editarlo.

Si al editar un registro quiere cancelar, en la parte inferior tiene la opción que se llama «Cancelar Operación.»

Pueden hacer una búsqueda de concepto asignado por usuario por el campo de búsqueda que está ubicada en la parte superior de la pantalla

La búsqueda se puede hacer por cliente, documento del cliente, centro de costo y nombre del concepto.

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Contratos Con Clientes

Se ha agregado una nueva opción para la gestión de Proyectos y/o Contratos con Clientes. Esta nueva opción permite generar un número único que se puede registrar en cada documento que tenga tenga relación con el mismo para obtener diversos reportes.

Esta opción puede ser de 3 tipos :

  • Por Proyecto
  • Mensual
  • Anual

En el Primer caso si es por proyecto se refiere un trabajo único con el cliente que tiene un plazo y costos relacionados, se puede indicar en cada documento de venta, compras y caja chica o efectivo el número de Proyecto y/o Contrato y el sistema emitirá una liquidación donde usted podrá saber el margen de utilidad.

Por Proyecto también puede ser un servicio específico para uno o varios equipos del cliente por una única vez.

En el segundo y tercer caso son contratos mensuales por un servicio que se presta cada mes y que se paga mensualmente o de forma anual respectivamente.

La opción de Contratos con Clientes lo pueden ubicar en el Módulo de Ventas

Una vez que ingrese a la opción de Contratos con Clientes el sistema le mostrará la siguiente pantalla luego de escoger la empresa o sucursal:

Se muestran los 10 últimos Proyectos y/o Contratos registrados pero puede hacer una búsqueda por la opción «Busca un Proyecto o Contrato» donde se podrá ubicar por ruc , nombre, teléfono o contacto del cliente y observación.

Para agregar un nuevo Contrato primero debe tener registrado al cliente (Opciones Generales / Anexos / Clientes) y buscarlo por la opción «Busca un Cliente para Agregar un Nuevo Proyecto o Contrato» y presionar el botón «Buscar»

Luego el sistema le presentará la siguiente pantalla:

El sistema le pedirá la siguiente información:

  • Fecha del Contrato : Es la fecha que se suscribe el contrato con el cliente.
  • Cliente: Escoge el cliente de la lista que se muestra con las coincidencias de la búsqueda.
  • Fecha de Inicio: Es la fecha que se contabiliza como inicio del proyecto o contrato o la fecha referencial para la facturación en el caso de un contrato mensual o anual.
  • Fecha de Fin: Es la fecha que finaliza el contrato o la fecha límite del proyecto.
  • Tipo: Si es por Proyecto, Mensual o Anual.
  • Moneda : Soles o Dólares
  • Importe: Importe del proyecto o importe que se facturará de manera mensual o anual.
  • ¿El Proyecto/Contrato está concluido? : Si el proyecto o contrato ya fue concluido es importante marcarlo para que el sistema no lo siga tomando en cuenta como pendiente y siga apareciendo para asignarlo a documentos de venta o compra.
  • Observaciones: Son especificaciones adicionales

Luego de Grabar el sistema agregará el contrato y podrá relacionarlo a información como Productos Contratados y Bienes del Cliente donde en el caso de servicios podrá indicar a que equipos o bienes del cliente atenderá.

En el caso de Bienes del Cliente podrá indicar información sobre los equipos o bienes al que les dará el servicio.

Para el caso de Productos Contratados se podrá agregar los productos o servicios que se le va a facturar al cliente, de esta manera cuando emita una factura e indique que corresponde a un determinado contrato el sistema jalará al detalle de la factura automáticamente los ítems como servicios o productos contratados por el cliente, reduciendo la probabilidad de errores y facilitar el trabajo del facturador.

Funciones que se irán Agregando Próximamente

Además de Gestionar los contratos con los clientes e integrarse con la facturación la opción Contratos Con Clientes tendrá los siguiente beneficios:

  • Liquidación de Proyecto / Contrato : Para el caso de que se quiera llevar un control del margen de utilidad.
  • Proyección de Ventas: Este reporte le emitirá una proyección de lo que tiene por facturar a cierta fecha según los contratos.
  • Notificaciones automáticas de vencimientos de contrato o para la emisión de la factura.

Entre otras funciones que se seguirán agregando para mejorar esta nueva herramienta para la gestión de contratos con sus clientes.

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Nuevo Control de Acceso al ERP Dataworking desde el…

Dataworking mejora cada día y parte de su evolución es la mejoras en la seguridad, por ello desde el primero de diciembre entrará en funcionamiento un nuevo Panel de Ingreso donde se ingresará el nombre de la empresa (un solo nombre corto o abreviación de la razón social), su correo electrónico y su clave habitual.

Por ello cada usuario deberá tener registrado su correo institucional para acceder al sistema en reemplazo del código de usuario actual.

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Como Canjear una Orden de Compra por un Ingreso…

En el Módulo de Almacén se pueden agregar directamente ingresos de suministros, mercadería, activos fijos entre otros al almacén, pero es mas fácil canjearlo directamente desde la orden de compra así no solo se ahorra tiempo sino que se evitan errores en el registro de la información.

En el siguiente vídeo veremos como se hace el proceso de canje que es muy sencillo.

Al momento de realizarse el canje el sistema actualiza automáticamente el stock en el almacén. En la opción de Ingresos el sistema indica el número de O/C de donde proviene el ingreso.

Si se elimina el ingreso, el sistema libera nuevamente de forma automática la Orden de Compra.

Si se elimina un ítem del ingreso también se actualiza el estado del canje de la Orden de Compra.

En la opción de Ordenes de Compra el sistema indica si el documento ha sido canjeado por un Ingreso.

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Nuevo Registro de Productos / Servicios / Otros

Se ha subido un nuevo registro de Productos que ahora se llama «Productos / Servicios / Otros» y siendo una opción crítica que ahora tiene muchos campos aunque no todos son usados por todas las empresas que utilizan el ERP Dataworking éstas debían ordenarse y en muchos casos tener una opción seleccionada por defecto para facilitar nuevos registros.

La nueva opción tiene el nuevo formato de pantallas y los campos se han ordenado por medio de pestañas que albergan cierto tipo de información.

Como se ve en la imagen los campos se ha ordenado en 5 pestañas :

Información General

Es la pestaña por defecto donde se ingresa información básica como nombre, código interno, unidad de medida, precios, línea y sub-línea, clase (Producto terminado, mercadería, insumo, etc.) y los checks para indicar si está afecto al impuesto, si sus movimientos van al kardex, si está habilitado, entre otros datos.

Información Adicional

Se registra información secundaria, adicional o de referencia como nombre corto, moneda de costo, valor de costo, stock mínimo y máximo, ubicación, etc.

Características

Es la información sobre dimensiones, peso, color entre otros.

Información Contable

En esta pestaña se registra información que se pueda usar para contabilidad y/o facturación electrónica como cuenta contable, tipo de detracción, centro de costo entre otros.

Otros Datos

En la pestaña final se puede agregar información para ciertos productos como registro sanitario, fecha de vencimiento del registro sanitario, fecha de creación que por defecto es la fecha del día de creación del producto y un campo de observaciones.

Modo de Funcionamiento

Al Ingresar a esta opción el sistema solo te pedirá escoger sucursal (o empresa) si la empresa que usa Dataworking tiene «Productos / Servicios / Otros» diferenciado por empresa o sucursal, si se usa una tabla única de «Productos / Servicios / Otros» el sistema no pedirá escoger sucursal o empresa, solo pedirá escoger «Lista» que se usa cuando se crea una lista de precios para un determinado cliente.

Luego de pasar la primera pantalla el sistema no muestra información, se debe ingresar una búsqueda que puede ser ingresando parte del nombre del producto, el código interno, nombre de la línea, centro de costo o nombre alterno si se escogió una lista al ingresar a esta opción o hacer una búsqueda por el código de sistema del producto o que se muestren los productos de una determinada línea. Los 3 tipos de búsqueda son combinables sobre todo la búsqueda por línea y nombre y el resultado no puede mostrar mas de 50 registros, si es mayor el sistema te pedirá mejorar la búsqueda por ejemplo si se ingresa la palabra «cable» y el sistema te dice que la búsqueda es muy grande entonces se debe ser mas específico como podría ser «Cable eléctrico» o hacer la búsqueda por la medida, marca o un dato muy específico del producto.

En la imagen se pueden ver los campos de búsqueda.

El nombre del producto debe ser muy específico, debe indicarse la marca, color, medidas y datos particulares para que se pueda ubicar fácilmente.

Luego de ingresar una búsqueda el sistema te mostrará los resultados.

Como se ve en la imagen el sistema muestra cada producto con mucha información y muchas opciones a las que se puede ingresar dependiendo de como funciona Dataworking para su empresa, estas opciones son las siguientes:

Desglose : Esta opción se usa para el caso de que un Producto o Servicio sea un concepto que a la vez deba desglosarse en sub-conceptos para determinadas opciones.

Editar: Permite modificar los datos de un Producto / Servicio / Otros.

Ficha : Permite del registro de la ficha técnica del Producto / Servicio / Otro como por ejemplo Características, Detalles técnicos, etc.

V. Ficha : Puede imprimir una ficha técnica desde esta opción que además de la información registrada por la opción «Ficha» le mostrará la foto del producto que vende ya que la ficha técnica sirve para el área de ventas o soporte técnico.

Foto 1 : El sistema permite subir una foto en formato jpg, png o bmp con un peso no mayor de 200 Kb.

Foto 2 : El sistema permite subir una segunda foto en formato jpg, png o bmp con un peso no mayor de 200 Kb.

O. Idiomas : Se pueden registrar traducciones del nombre del Producto / Servicio / Otro en diferentes idiomas para catálogos o cotizaciones a empresas extranjeras. (En Opciones Generales / Tabla Propia / Argumento «ido» se pueden agregar idiomas)

Eliminar : Los Productos / Servicios / Otros se anulan y quedan con estado «Anulado» , no se eliminan porque pueden tener información relacionada.

Códigos Alternos : El Erp Dtaworking permite que el Producto / Servicio / Otro tenga códigos alternos que provienen de los clientes, en algunos casos las cotizaciones o pedidos se realizan con el código que proporciona el cliente.

Precios Alterno : Se pueden agregar los precios de venta alternos y relacionarlos a una lista de precios (En Opciones Generales / Tabla Propia / Argumento «pra» se pueden agrear Lista de Precios), por ejemplo el cliente «Comprolin» tiene un precio preferencial entonces se puede crear su lista de precios como «Lista de Precios Comprolin» y relacionar los precios alternos a esa lista y usarse en reportes y documentos. De esta menar se pueden crear «N» lista de precios.

En el siguiente videotutorial se puede ver como se agrega, modifica y se anula un producto / servicio / otro.

En la parte inferior de la pantalla de esta opción se pueden ubicar los links para la descarga de productos que no son activos fijos y la lista de activos fijos. Un producto se marca como Activo Fijo cuando éste se agrega en el registro de activos , si luego quiere editar la información del producto el sistema mostrará un mensaje indicando que es un Activo Fijo.

También se puede descargar la lista de productos en formato CSV para el caso de que se cuente con una lista de productos muy extensa que no pueda descargarse en excel. El archivo CSV puede abrirse con Microsoft Excel, la separación entre columnas es el punto y coma.

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Reporte Interno de Ventas

El Nuevo Reporte Interno de Ventas cuenta ahora con una pantalla de consulta mas funcional, con mayor información pero con los mismos reportes que estabas usando.

Las modificaciones que se hicieron al reporte son las siguietes:

  • Se ingresa directamente al reporte sin escoger opciones o filtros previamente.
  • Al ingresan a la consulta ves todos las ventas del mes y año en curso pudiendo cambiar de mes o de año directamente en la pantalla de consulta.
  • Si es un grupo de empresas muestra todas las ventas del mes separado por empresas pero puedes indicar directamente en la pantalla si quieres ver las ventas solo de una empresa o de todas.
  • Dentro de la pantalla de consulta puedes hacer diversas búsquedas y combinarlas con una búsqueda adicional por rango de fechas o si también quieres ver solo las ventas provenientes de redes sociales o las realizadas a través de tu página web.

En siguiente vídeo tutorial pueden ver como funciona el nuevo Reporte Interno de Ventas.

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Activos Fijos

Contenido

  • Proceso de Compra, Recepción, Registro de información y Movimientos de un Activo Fijo
  • Subir Fotos, obtener Ficha Técnica y Documentos en PDF
  • Movimientos de Activos
  • Reportes Generales y Filtros

Los Activos Fijos son los bienes tangibles o intangibles que son necesarios para el funcionamiento de una empresa.

Actualmente en el ERP Dataworking las empresas pueden registrar sus activos fijos para su control de movimientos, ubicación y para contar con información detallada.

Proceso de Compra, Recepción, Registro de información y Movimientos de un Activo Fijo

Los Activos se registran por la opción «Activos Fijos» del módulo de almacén.

Los Activos se registran en la misma tabla de artículos pero sus movimientos no van al kardex, sin embargo tiene su propio reporte de movimientos.

En el siguiente diagrama veremos como es el proceso de registro, compra e ingreso de un activo fijo así como sus movimientos como son asignación, re-asignación, traslado interno y salida si se da el caso.

Forma de Ingresar un Activos Fijo

hay 2 formas de registrar un Activo Fijo.

1 – Registrar directamente el bien que se va a comprar por la opción de Activos Fijos (Módulo de Almacén / Opciones / Activos Fijos).

Al agregarse un Activo fijo de esta manera el sistema agrega automáticamente el activo como producto. Los Movimientos de los productos agregados al sistema como activos fijos no van al Kardex.

Un producto no es activo fijo hasta que no esté además registrado como tal, cuando un producto es un activo fijo sus movimientos ya no van al kardex.

2 – Agregar producto ya creado como Activo Fijo

Un producto ya creado pero que luego de evaluarlo deciden que es un activo fijo se puede agregar como tal como se puede ver en el video. Una vez que el producto se ha agregado como activo el producto ya queda automáticamente marcado como tal y en el registro de productos se desmarca el check que pregunta si los movimientos van al kardex.

Una vez que el Activo Fijo está registrado y esto se da porque ya existe la intención de compra, se registra un requerimiento de compra para que se genere la Orden de Compra, dependiendo de la empresa que use el sistema puede registrar la Orden de Compra o en su defecto solo el comprobante de compra del proveedor, dependiendo de su procedimiento.

El siguiente paso es que el Activo Fijo ingrese con la guía de ingreso interna (por el módulo de almacén) que se puede ingresar directamente o desde un canje por la Orden de Compra para poder contar con un reporte donde consten los movimientos de ingreso, salida, re-ingreso, asignación al personal y asignación al área como veremos mas adelante.

Subir Fotos, obtener Ficha Técnica y Documentos en PDF

Cuando se Registran Activos Fijos es importante contar con fotos para que sea fácil su identificación así como documentos que sustenten su compra como por ejemplo un informe técnico o la ficha técnica del proveedor.

Para subir la foto se debe ir la opción foto en el registro de Activos Fijos

Al elegir la opción foto se presentará la siguiente pantalla :

Seleccione el botón «Seleccionar Archivo» como se muestra en la imagen para que el sistema le permita escoger de la unidad de disco de su computadora la foto del Activo que no debe pasar los 2 MB de tamaño. Luego de escogerlo presionar el botón «Subir». Por la misma opción puede eliminar la foto por la opción «Eliminar Foto» que puede ver en la imagen. La foto mas la información registrada acerca del Activo permite poder obtener una completa ficha técnica del Activo Fijo.

La ficha Técnica se puede descargar por la opción «Ficha» como se puede ver en la siguiente imagen:

Y puede obtener una ficha técnica como la siguiente:

También se puede subir un documento en PDF que puede ser un informe técnico o documentación digitalizada del proveedor. El documento se puede subir por la opción «PDF Docs» como puede ver en la siguiente imagen:

Subir un documento de sustento es importante para posteriores mantenimientos, auditorías, venta o re-asignación para que el nuevo usuario del bien se documente rápidamente. Al ingresar a la opción «PDF Docs.» se le presentará la siguiente pantalla:

Seleccione el botón «Seleccionar Archivo» como se muestra en la imagen para que el sistema le permita escoger de la unidad de disco de su computadora. Luego de escogerlo presionar el botón «Subir».

Movimientos de Activos

Los movimientos de los activos dentro de la empresa son los siguientes:

  • Ingreso / Re-Ingreso al Almacén
  • Asignación al Usuario.
  • Asignación a una Área de la Empresa
  • Salida (A servicio técnico, reparación, mantenimiento, etc.)
  • Venta

El ingreso o re-ingreso al almacén, salida para servicio técnico, mantenimiento, reparación, etc. o venta son movimientos que se agregan al reporte de movimientos del activo pero las asignaciones al personal o a una área en particular si se deben registrar por la opción Movimientos como se muestra en el siguiente vídeo.

Como puede ver en el vídeo en la pantalla donde se registran movimientos como Asignación al personal a una área se muestran otros movimientos como ingresos por compras o salidas por temas técnicos o venta. Se puede ver además como descargar la constancia de asignación, subir la foto de la constancia y descargar el reporte de movimientos del Activo Fijo.

Editar, Eliminar o Cancelar una modificación o adición

Tanto en el registro de Activos Fijos como en el registro de movimientos se puede usar la opción «Editar» para modificar información del activo y «Eliminar» para borrar un registro sea de movimientos por el mismo Activo del Registro de Activos Fijos. Estas opciones la encuentra al lado derecho extremo de cada registro (Cuando el Activo es eliminado de esta opción el sistema desmarca el bien como activo).

Para cancelar la edición de un registro o cuando está agregando uno nuevo solo debe seleccionar la opción «Cancelar Operación» como se ve en la siguiente imagen:

Cuando se está editando un registro sin necesidad de cancelar puede ir directamente a otro registro y seleccionar la opción editar y se cargará en pantalla la información del registro seleccionado.

Un Activo fijo se puede eliminar cuando no tiene movimientos (Requerimiento de compra, Orden de compra, ingreso o salida) y si no existen movimientos también se elimina como producto.

Reportes Generales y Filtros

En la parte inferior de la pantalla con la lista de Activos Fijos puede ver enlaces para descargar el reporte de Activos Fijos que muestra información detallada desde el requerimiento de compra hasta su ubicación.

También puede indicar que solo quiere ver Activos sin asignación de área para poder saber cuales falta asignar.

En la parte superior se puede hacer una búsqueda que ubicará coincidencias por en el nombre, descripción, nombre de la función (centro de costo), código de activo, código de producto y código interno (código de la placa o sticker puesto en el activo)

Si en la parte superior de la pantalla hace una búsqueda por rango de fechas se visualizará en la parte inferior un enlace adicional para obtener un reporte de movimientos de activos fijos tipo kardex.

El reporte muestra los movimientos de los activos en el periodo indicado mas los activos aún no asignados.

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Facturacion Electrónica UBL 2.1 y Nuevas Unidades de Medida

Dataworking actualmente cumple con las adecuaciones para la emisión de comprobantes electrónicos con la versión 2.1 del UBL – Sunat. De esta manera en el formato de interface con el OSE se envía la información con la nueva estructura de la versión del UBL vigente desde Julio del año 2019.

Sobre los nuevos códigos de unidades de medida, se han modificado los códigos Sunat de unidades de medida de cada uno de sus productos y servicios de acuerdo al nuevo catálogo para cumplir con las nuevas normas. Los nuevos códigos Sunat de unidades de medida se ven reflejados en los formatos de kardex-Sunat electrónico y PDF para imprimir y en los comprobantes electrónicos. En los demás reportes se muestran los nombres de la unida de medida.

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Registro de Movimientos del Personal

El presente manual lo guiará en el registro del personal a su cargo el cual tiene un funcionamiento según la función del personal que hace el registro.

En el ERP Dataworking ahora se registra el legajo del personal donde se indica el área y cargo de cada trabajador. Las personas registrada con el cargo de jefe de área pueden registrar movimientos del personal para solicitar autorización.

El nuevo módulo de control de asistencia y registro del personal lo puede ubicar de la siguiente manera:

Por el ícono «Planilla» podrá acceder al módulo como se indica en la imagen.

Al ingresar al módulo de Planilla deberá ingresar a la opción «Movimiento del Personal», como se indica en la imagen.

Jefes de Área

Los Jefes de área pueden registrar movimientos del personal a su cargo dentro de su área. En el siguiente video se le guía en el registro de un movimiento de personal.

Luego de grabarlo el movimiento de personal estará con el estado «Requisición» y podrá editarlo mientras esté en ese estado. Si por la opción «Estado Aprob.» el estado lo cambia a «Por Aprobar» usted ya no lo podrá editar a menos que lo vuelva al estado «Requisición».

Cuando el estado de un movimiento de personal es «Por Aprobar» el documento llegará a la Jefatura correspondiente para aprobarlo. Una vez que está aprobado el documento ya no lo podrá editar ni cambiar de estado, ya estando aprobado el movimiento llegará a la administración para seguir el trámite correspondiente.

Los jefes de área solo puede visualizar los movimientos en estado «Requisición», «Por Aprobar» y «Aprobados» dentro de su área.

Jefaturas

Las jefaturas aprueban los movimientos del personal que están con el estado «Por Aprobar» y que correspondan bajo su mando.

En el siguiente video podrá ver el proceso de aprobación de un movimiento.

La jefatura solo puede ver los movimientos con el estado «Por Aprobar» o ya aprobados por su jefatura.

Administración

La administración solo podrá ver los movimientos de personal ya aprobados por las jefaturas pero siendo la administración misma una jefatura podrá registrar movimientos del personal de su competencia como jefe de área y aprobarlos.

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Demo ERP Dataworking

Dataworking es un ERP en plataforma WEB que se adapta a cada empresa para atender sus requerimientos. Nuestra misión es darle a nuestros clientes una herramienta útil y que crezca junto a su empresa.

Dataworking es una plataforma flexible que admite las personalizaciones que necesita el cliente para que el sistema se adecúe a su forma trabajo, por ello a diferencia de otras plataformas no solo les damos soporte técnico también desarrollamos y vamos agregando al sistema lo que su empresa necesita a lo largo del tiempo ya que constantemente hay cambios en todo aspecto y las empresas de deben ir adecuando, Dataworking también se va adecuando y va avanzando junto sus clientes.

En términos generales detallamos los aspectos mas importantes del ERP Dataworking

Ventas

En el módulo de Ventas el sistema cuenta con opciones para la elaboración de proformas según el formato del cliente con la opción de mostrar imágenes del producto, las proformas se pueden canjear por pedidos y estos (o las proformas directamente) por Guías de remisión o comprobantes de pago electrónico.

En el caso de comprobantes electrónicos Dataworking trabaja con el ERP que contrate.

El sistema cuenta con reportes detallados de pedidos, proformas, ventas en formato interno y sunat además del detalle de ventas.

En el siguiente video les mostramos el módulo de ventas

Tesorería

El módulo de tesorería tiene múltiples utilidades como son cobranzas, pagos, caja chica, pago de obligaciones mensuales, flujo de cobranza y de pagos, libro caja, letras por cobrar y por pagar, transferencias entre cuentas, facturas negociables, cambio de moneda, entre otros.

Puede subir también imágenes de las constancias de cobros y pagos y así el sistema lo ayudará a ubicar documentos fácilmente.

El sistema cuenta con reportes detallados de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, saldos y movimientos de caja, reportes históricos entre otros.

En el siguiente video les mostramos el módulo de tesorería

Almacén

En el módulo de almacén se registran los productos, subir imágenes de los mismos e incluso registrar fichas técnicas, los productos se clasifican por líneas y sub-líneas y demás información de interes.

Se registran los ingresos por diversos conceptos Sunat al igual que las salidas, requerimiento de almacén y de compra, kardex por unidades y valorizado, movimientos por periodo, control de activos fijos, toma de inventario entre otras opciones.

El módulo también cuenta con reportes detallados de ingresos, salidas y requerimientos de almacén y de compra.

En el siguiente video les mostramos el módulo de almacén.

Compras

El módulo de compras cuenta con la opción de Ordenes de compra que se pueden canjear por ingresos al almacén, dependiendo de como trabaje la empresa, los productos pueden ingresar por compras o por la opción de ingresos del módulo de almacén. Por la opción de compras también se registran los diferentes gastos y relacionarlos a centros de costo.

El módulo cuentas con reportes detallados de órdenes de compra, registro de compras interno y tributario y detalle de compras.

En el siguiente video les mostramos el módulo de compras

Estadísticas

Dataworking cuenta con estadísticas gráficas sobre ventas, clientes, productos, comparaciones entre líneas, entre otros, también cuenta con herramientas que permiten al usuario ubicar rápidamente los movimientos de un documento y sus canjes.

Por ejemplo al ingresar la Orden de Compra el sistema muestra la lista de productos y como se canjearon por ingresos al almacén pudiendo ver el documento desde la misma pantalla, ello le permitirá saber rápidamente al usuario como ha ingresado cada producto.

En el siguiente video les mostramos el módulo de Estadísticas

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Registro y Pago de Obligaciones

La opción de Obligaciones en el ERP Dataworking son pagos mensuales que debe pagar la empresa a terceros al asumir diversos tipos de compromisos, las obligaciones se clasifican por tipos.

En el módulo de caja encontrará la opción «Tipos de Obligación» donde podrá registrar los diferentes tipos de obligaciones que tiene la empresa como fraccionamientos Sunat, préstamos bancarios, leasing, etc.

En el mismo módulo podrá encontrar la opción obligaciones donde podrá registrar el cronograma de pago.

Al ingresar a la opción «Obligaciones» para agregar un nuevo cronograma debe escoger la opción «Agregar Nueva Obligación» y el sistema le presentará una pantalla para registrar los datos generales

Se debe registrar un nombre detallado, la fecha referencial, el día de vencimiento de cada cuota, el tipo de obligación, la moneda y una observación si es necesario. El check que se llama «Cerrar Obligación» es para el caso de que una obligación ahora es parte de otro fraccionamiento u obligación o por algún motivo ya no se seguirá pagando y por tanto ya no figurará como obligación pendiente.

Luego de seleccionar el botón grabar se agregará la obligación y podrá registrar el cronograma.

Por defecto se muestran las obligaciones «Activas» y con cuotas pendientes de pago, si se escoge ver las obligaciones «Canceladas» se muestran las obligaciones activas y con todas las cuotas pagadas. Por último si se escoge ver las obligaciones «Cerrados/Anulados» el sistema mostrará las obligaciones que se encuentran anulada o cerradas sin haberse terminado de pagar.

Cuando una obligación tiene al menos una cuota pagada total o parcialmente ya no puede se anular, solo cerrar.

Cuando se terminan de pagar todas las cuotas el sistema pasa la obligación a estatus de «Cancelado». Si una obligación se da por «Cerrada» ya no se podrán pagar las cuotas pendientes por tesorería.

La lista de cuotas se puede descargar a Excel y PDF por los link con imágenes ubicados al lado derecho de cada registro.

En la imagen de arriba donde se ve la obligación registrada, al lado derecho en color rojo está la opción «Detalle» para ingresar al registro de las cuotas.

Al escogerse la opción «Agregar Cuotas» se muestran 3 campos que son:

Fecha del Contrato : Es la fecha de contrato o referencia de inicio

Cuotas : Es la cantidad de cuotas que se van a Generar.

Importe : Es el importe cada cuota

Al presionar el botón «Grabar» el sistema generará la cantidad de cuotas indicadas , todas con el mismo importe.

Cada cuota puede editarse, en muchos casos algunas cuotas generalmente la primera y la última son diferentes porque son un pago inicial o por un ajuste.

Al extremo derecho de cada cuota se pueden encontrar los enlaces «Editar» y «Eliminar» para cambiar el importe de la cuota o para registrar el valor del capital y del interés de cada cuota y también podrá eliminar el registro.

En la parte inferior podrán ver los totales y también un link para eliminar todas las cuotas pendientes.

Pago de Cuotas

En el módulo de tesorería en la opción «Pagos» podrá registrar el pago de cada cuota.

Al momento de ingresar a la opción de Pagos podrá ingresar al link «Agregar Nuevo Voucher» para aperturar un nuevo registro.

Luego de indicar la fecha, escoger el Sub-Diario el sistema y seleccionar el botón Grabar el sistema agregará el registro y podrá agregar el pago.

Al ingresar a la opción «detalle» podrá agregar los pagos correspondientes por la siguiente pantalla:

Escoger la opción «Obligaciones».

Luego escoger la obligación que va a pagar.

El sistema le mostrará las cuotas pendientes y podrá pagar una o varias cuotas incluso parte de ellas y escoger la caja, el concepto que está relacionado a una cuenta contable, el número de operación si hubiera, código financiero si corresponde y el medio de pago (Sunat).

Luego de presionar el botón Grabar el sistema agregará el pago y actualizará automáticamente los saldos de las cuotas pendientes de la obligación escogida.